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协会备案信息填报说明:
1、登陆网址:https://pfid.amac.org.cn。用户名:PXXXXXX(管理人登记编码);密码:(在私募基金登记备案系统的现有密码)。
2、私募信息披露支持群:480207247,521831096
3、报送流程参考:私募基金信息披露备份系统操作手册 
4、本次试运行阶段开放时间为1个月,这段时间内可以任一时间填报
5、报送对象:自主发行的私募证券投资基金,应按照报送季度报告和年度报告。单只规模金额达到5000万元以上的,还应当持续在每月结束之日起5个工作日以内报送月度报告。产品规模只要达到或超过5000万元,即要持续上报月报。
6、顾问管理的私募证券投资基金:不需报送季报和年报。单只规模金额达到5000万元以上的,应持续在每月结束之日起5个工作日以内报送月报。 
7、私募股权、创投资及其他私募基金暂不要求报送。
8、第一次登陆,请首先完善公司及所管理人基金信息。
9、私募基金详情维护中注意:
永续型产品的产品到期日填9999-12-31
清盘时间:如尚未清盘可以不填,填后不可修改 
合同可以上传加盖管理人、托管人公司公章的PDF格式文件 
电子签署的合同可上传空白合同 
基金详细信息需将必填项填好才能保存 
投资目标和投资策略没有字数限制 
不适用的或者合同中未有的约定填写“无” 
产品编码为备案编码 
FOF产品需勾选其所投基金是否已在协会备案,填写所投基金的备案编码。 
10、优先上报5月份月报,其他月份本次可报可不报,建议报送 
11、月报填写时,请注意:
日期标准格式:YYYY-MM-DD
报表中的“成立日期”和“到期日期”如有误,请在基金详情页面修改 
月报中的净值 信息可以只填写报表月份的净值信息 
已清盘的,按照清盘时间判断,清盘之后的时间无需再报。当月清盘的,当月月报不需报;当季清盘的当季季报不需要,年报也不需再报。 
原则上报每月最后一日的净值数据,对于最后一日为非工作日的,可以按最后一工作日的净值报送,在备注里说明。
12、2016年各季报、2015年报的报送等协会的另行通知,模板可能会再变。
13、年报中1.4信息披露方式的填写参照基金合同“报告义务”章节管理人与投资者的约定 
14、可以直接填写,也可通过导入数据和导入文件完成。 
15、导入模板在“我的桌面”页面可以下载 
16、导入模板中的sheet页名称不能修改,否则无法导入 
17、特别提醒:基金备案系统的季度更新和年度更新仍需继续填写 

 
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